Школа трейдера

Джон Мерфи является популярным автором исследования технического анализа «Десять законов технической торговли». Эти законы станут незаменимыми помощниками как  forex начинающим трейдерам, так и  более опытным участникам финансовых рынков. За всеми непонятными формулами, сложными графиками и диаграммами, используемыми для анализа рыночных трендов, имеются устоявшиеся базовые концепции, сложившиеся много лет назад, но применяемые и в настоящее время.

Джону Мерфи понадобилось тридцать лет, для того, чтобы обрести определенный опыт в техническом анализе и разработать десять правил, раскрывающих общую идею технической торговли. Инструкции-правила описывают ключевые моменты технического анализа и их применение на практике, с возможностью определить покупку или продажу. Главная суть заключается в том, как правильно определить движение рынка.
Основные правила технической торговли, предлагаемые Джоном Мерфи, актуальны по сей день, и не только forex начинающим трейдерам:

1. Формирование карты трендов. Для этого Мерфи предлагает, прежде всего, начать изучать долгосрочные графики – проводить графический анализ месячных и недельных периодов, которые охватывают несколько лет. Такой обзор помогает лучше разобраться в рыночных перспективах. Проанализировав долгосрочный график, необходимо начать сверять его с дневными и внутредневными периодами. Оценка только краткосрочного графика не достаточна и обманчива. Даже, если трейдер работает только в краткосрочных временных интервалах, торговля будет успешнее, если он будет открывать позиции в направлении средне- или долгосрочных трендов.

2. Определить тренд и следовать за ним. Всем, и forex начинающим, известно, что тренды бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. На данном этапе анализа, трейдер должен выбрать для себя рабочий временной период. Торговля должна идти в направлении старшего тренда. Если трейдер торгует по среднесрочному варианту, он, в своем анализе, должен опираться на дневные и недельные графики. Если он торгует в течение дня, то используются дневные и часовые. Во всех случаях, рекомендуется определить тренд на крупномасштабном графике, и только потом для выбора времени использовать краткосрочный.

3. Найти уровни поддержки и сопротивления, по-другому максимум и минимум тренда. Трейдер должен покупать рядом с уровнем поддержки, который характеризуется как предыдущий минимум. Трейдер должен продавать рядом с уровнем сопротивления – это предыдущий пик. Сломанный уровень сопротивления обеспечивает поддержку для последующего движения, иными словами, старый максимум перевоплощается в новый минимум. И наоборот, нарушенный уровень поддержки станет опорой для продаж последующего движения, иными словами, старый минимум перевоплощается в новый максимум.

4. Измерить расстояние до разворота. Джон Мерфи советует измерить процентную величину возвратов от рыночной коррекции, идущей вверх или вниз. Самым распространенным возвратом является пятидесятипроцентный. 1/3 от предыдущего тренда – это минимальный возврат, 2/3 – максимальный.

5. Начертить трендовые линии. Все что нужно сделать, это провести прямую грань и поставить две точки на графике. Для восходящего тренда линии проводятся через два последующих минимума. Соответственно, для нисходящего – через максимумы.

линия восходящего тренда

Очень часто происходит так, что цены перед продолжением своего тренда, возвращаются обратно к трендовым линиям. Если линии тренда повреждены, значит необходимо менять тренд. Чем линия длиннее (она должна быть затронута минимум три раза) и больше всех протестирована, тем она надежнее.

6. Следовать за скользящими средними. Скользящие средние помогают подтвердить изменение тренда, дать объективные сигналы к покупке или продаже, подсказать о продолжении тренда. Получить торговые сигналы помогает комбинация из двух скользящих средних. Когда короткая средняя линия пересекает длинную, начинают подаваться сигналы.

скользящие средние.

Можно сказать, что скользящие средние линии являются индикаторами, следующими за трендом и наглядно демонстрирующие направление этого тренда, что понятно и forex начинающим игрокам рынка.

7. Определить развороты. Отследить осцилляторы. Самыми популярными осцилляторами являются Индекс относительной силы (RSI) и Стохастика. Они помогают определить перекупку – выше 70 для RSI, 80 для Стохастики, или перепродажу – ниже 30 для RSI, и 20 для Стохастики.

RSI

Стохастика.

Осцилляторы также предостерегают трейдера, о том, что рынок слишком быстро растет или наоборот, быстро падает, и скоро развернется. Многие трейдеры любят практиковать 14 дней (недель) для Стохастики, 9 или 14 дней для RSI. Когда осцилляторы расходятся, значит, рынок начал разворот. Недельные сигналы могут служить в качестве дневных сигналов, а дневные для внутренних графиков.

8. Изучить предупреждающие сигналы. Существует такой индикатор, как MACD – схождение и расхождение средних. Джон Мерфи считает присутствие этого индикатора обязательным в терминале каждого трейдера. Индикатор совмещает пересекающиеся скользящие средние с элементами осцилляторов – перекупленности и перепроданности.

MACD

Сигналом покупки является пересечение быстрой линии медленной вверх, обе линии находятся ниже нуля. Сигналом продажи является пересечение быстрой линии медленной вниз над линией нуля. Самыми важными сигналами являются недельные. Гистограмма – использование вертикальных отрезков для демонстрирования разницы между двумя линиями, находящимися на графике. С помощью MACD-гистограммы, можно увидеть ранние предупреждения об изменениях тренда.

9. Определить торговую ситуацию на наличие (отсутствие) тренда. Джон Мерфи предлагает воспользоваться ADX – линией индекса среднего направленного движения. Используя линии ADX можно точно определить нахождения рынка на тренде или его отсутствие. ADX измеряет направления рынка и степень тренда.

ADX

Сильный тренд – растущая линия, помогает скользящим средним. Отсутствие тренда – падающая линия, помогает осцилляторам. С помощью отображения направления линий ADX, можно выбрать определенный стиль торговли, а также подобрать наиболее подходящие индикаторы.

10. Изучить подтверждающие сигналы. Включение объемов и открытых интересов. Восходящий существенный тренд должен иметь поддержку растущими объемом и открытыми интересами. Большой объем должен находиться в направлении восходящего тренда и существовать в дни подъемов. Если открытый интерес является растущим, значит, имеется поступление новых денег, которые помогут поддержать преобладающий тренд. Если открытый интерес снижен, значит, тренд скоро закончит свое существование. Но это правило не совсем подходит для рынка Форекс, где понятие объемов в терминалах отечественных дилинговых центров несколько интерпретировано.

Технический анализ – это особое мастерство, требующее от трейдера постоянного совершенствования. Правила Джона Мерфи помогут игрокам, особенно forex начинающим, не «изобретать велосипед» аналитической работы, а воспользоваться уже готовыми рецептами годами проверенной методы.