Школа трейдера

В общем-то для понимания того, что же представляют собой данные состояния, не потребуется глубоких знаний. Все элементарно. Используя технический анализ форекс, вы всегда без проблем сможете выявить эти стратегически важные уровни, но, при, казалось бы, такой простой идентификации этих элементов на ценовом графике, вы все-таки рискуете стать жертвой экстремального состояния рынка. Как же обезопасить себя?

Для того чтобы понять, как формируются перепроданные и перекупленные рынки, необходимо хорошо изучить фундаментальный анализ форекс в части формирования спроса и предложения на финансовых рынках. Суть заключается в том, чтобы выявить момент, когда происходит сращение интересов покупателей и продавцов. Именно в такие моменты эта группа людей действует однонаправлено. Их торговая активность заключена в узкие рамки. Развивающийся при этом дисбаланс рынка приводит к истощению одной из сторон рынка, после чего приводится в действие ценовая механика, которая благоприятствует той стороне рынка, которая в данный момент перевешивает.

Полосы Боллинджера являются прекрасным инструментом, с помощью которого можно определить зоны перекупленности и перепроданности. Обратите внимание на рисунок 1. Здесь наглядно показано, как реагируют полосы Боллинджера на состояния перепроданности и перекупленности рынка. В данном случае развороты краткосрочные, после выхода свечи за пределы 20-дневной полосы, но, тем не менее, могут использоваться для получения прибыли.

Рис 1

Полосы Боллинджера позволяют более качественно проводить анализ форекс. С их помощью вы будете получать более ранние сигналы на открытие позиции, чем при помощи обычного ценового графика. Преждевременное открытие позиции в правильном направлении позволит вам получать высокие прибыли, в то время как остальная часть трейдеров будет загнана в ловушку. Проводя анализ форекс с использованием полос Боллинджера, вы обязательно должны помнить, что уровни перекупленности и перепроданности формируются таковыми в зависимости от временного формата, который вы выберете. Например, на рисунке 1 видно, что некоторые развороты были не чем иным, как простыми откатами во время действия основного тренда. Но не все развороты были такими откатами. Некоторые из них представляли собой важные рыночные развороты, которые могли помочь с определением точки входа в рынок.

Еще одним немаловажным фактором, который обязательно нужно учитывать – это периоды удержания позиции. В контексте развития событий на краткосрочном рынке тактика удержания является более сложной, так как в данном случае рынок будет очень изменчив. По этой причине очень важно уметь определять эти периоды правильно и не открывать поспешно позиции. Немаловажный нюанс также – это планирование на одном временном формате, а игра на другом. В данном случае есть вероятность потери большей части прибыли.

Одним из классических вариантов определения зон перекупленности и перепроданности является использование осциллятора Стохастик. Но проблема использования Стохастика заключается в том, что большинство трейдеров не умеют правильно интерпретировать сигналы, которые подаются этим осциллятором. Ключевым моментом торговли на колебаниях является умение определить перепроданность или перекупленность рынка на ранних стадиях. Безусловно, что стоит учитывать и тот факт, что чем раньше вы войдете в рынок, основываясь на собственных предположениях, тем большему риску вы подвергнетесь.

Чтобы более точно определить зону, где произойдет разворот рынка, используйте графические модели. Например, двойная вершина или двойное дно. Лучший сигнал от Стохастика – это когда осциллятор делает более высокий минимум или максимум, после чего начинает сильное движение в противоположном направлении (рис 2).

Рис 2

Обязательно помните, что все может изменить лишь одна свеча. Состояния перепроданности и перекупленность не такое уж и часто встречающееся событие. В большинстве случаев рынки находятся в средневзвешенном состоянии. Имеется в виду, что цена колеблется между максимумом и минимумом в среднем состоянии. Когда данный диапазон начинает увеличиваться после длительного трендового движения, то именно в такие моменты и возникают сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Это означает, что когда происходит новый прорыв и свеча растет в определенном направлении, то это не должно восприниматься, как сигнал на открытие позиции. Это лишь предупреждение о том, что скоро наступит переломный момент.

Совершенно другой случай, когда цена совершает движение от одного уровня к другому, после чего вырисовывается свеча расширения, то такой сигнал нужно воспринимать, как сигнал к быстрому выходу из рынка.

Еще одним средством для определения относительно перекупленных и перепроданных рынков является индикатор относительной силы (RSI) (см. рис 3). Его преимущество заключается в умении анализировать широкие рыночные диапазоны. Но анализ форекс с использованием RSI имеет свои особенности. Одна из важнейших – долгое нахождение индикатора на уровнях перепроданности или перекупленности. В данном случае также нужно владеть приемами удержания позиции. Держите открытыми позиции до тех пор, пока RSI не подаст сильных сигналов на изменение. Все значимые сигналы подаются в районе линий перепроданности и перекупленности, которые вы варьируете в зависимости от ваших предпочтений и стратегии.

Рис 3