Школа трейдера

Какой самый распространенный совет, который дают трейдерам? «Потери сокращайте, а прибыль увеличивайте», - вот он. А как научиться определять, когда наша позиция становится проигрышной? Интересно то, что многие трейдеры, которых я знал, да, знаю и сейчас, не могут ответить на этот вопрос, хотя постоянно открывают позиции. И так, кстати, поступает большинство трейдеров. Они знают, как войти, но не знают, как выйти из рынка.

Я – из тех, кто рассказывает про психологию торговли на Форексе не по книжке, а по личному опыту. И поэтому знаю, что главная проблема трейдера – невозможность отделить реальность потери в конкретно взятой сделке от психологического восприятия себя любимого в качестве проигрывающего трейдера. Бывают даже моменты, когда трейдеры считают свои потери критическими, считают их личной трагедией. Это, сами понимаете, действует на психику, а, в конечном счете, все это отражается на торговле. Все потому, что с этого момента мы начинаем фокусироваться на своих собственных проблемах, и не концентрируемся на торговле, а в итоге просто теряем деньги в результате неправильных сделок.

Читайте классические книги по торговле. Там хорошо описывается психология торговли на Форексе. Например, в книге Джесси Ливермора «Воспоминания участника фондового рынка», автор рассказывает про одну небольшую психологическую уловку. Как он бы поступил в определенной ситуации. Так вот, он много раз продавал бы активы, наблюдая за тем, как на это отреагирует рынок.

Тем самым он тестировал бы спрос на эти активы. И когда продажи активов уже не смогли бы сдвинуть рынок вниз, то он бы стал совершать множество покупок активов, получая тем самым, прибыль. Вы не обращайте внимания, на масштаб этой операции. Понятно, что нужно иметь много денег, чтобы манипулировать рынком. Но суть здесь не в этом, а вот в чем.

Джесси не понаслышке знает, что такое психология Форекс, поэтому специально привел такой пример. Так вот, автор не придает значения промежуточным потерям. Все они являлись составной частью другого, более крупного плана. Получается, что таким образом он не терял деньги, а просто платил за информацию.

Предположим, что мой самый большой размер позиции равен 10 лотам, и я открываю длинную позицию одним лотом у верхней границы диапазона. Я жду прорыва. Этими действиями я «проверяю воду». Конечно, в данном случае я не в силах сдвинуть рынок, но у меня имеется предположение по поводу прорыва верхней границы диапазона и мне нужно его протестировать.

Для подтверждения моей гипотезы я собираю как можно больше информации: наблюдаю за поведением других активов у верхней границы диапазонов, отслеживаю, как рынок «съедает» предложения продавцов. В целом, я просто собираю нужные для анализа данные.

Допустим, что одним из вероятных вариантов развития событий является прорыв вверх. Предположим, что этого не происходит. Цена сделала движение выше диапазона, но затем вернулась обратно в диапазон. При этом наблюдается некоторое давление со стороны продавцов. Я соглашаюсь с тем, что проиграл один лот и наблюдаю за тем, что происходит дальше.

Наверняка, если вы психологически неустойчивы, то подумаете «почему же я всегда покупаю на максимумах?». Если будете концентрироваться на этом и думать именно так, то вряд ли почерпнете какую-то полезную информацию из данной сделки.

Поэтому, психология торговли на Форексе здесь занимает не последнее место. Вы должны воспринять эту потерю как часть более крупномасштабного плана. И если в данном случае рынок сделал бы прорыв вверх, то я, с большей долей вероятности, получил бы прибыль. Но если рынок пошел бы вниз, и я потерял бы один лот, то я бы знал, по крайней мере, что это диапазонный рынок. Поэтому мне нужно постараться отыскать точку, где рынок развернется и в этой точке продать активы с расчетом, что цена будет двигаться к нижней точке существующего диапазона.

Мыслите так: допустим, рынок дает вам возможность совершить сделку с высокой вероятностью выигрыша. Но в итоге наши домыслы оказываются неправильными, т.е. в результате сделки мы ничего не выигрываем. Это повод расстраиваться? Нет! Мы всего лишь заплатили за важную информацию, и не более того. Предположим, что вы - сторонник фундаментального анализа. Вышла важная новость, которая обычно сдвигает курс доллара. Но в этот раз курс доллара вопреки ожиданиям не вырос и ваша сделка по покупке долларов срывается. И вы должны оценивать данную ситуацию не как потерю, а как важную информацию о том, что существует недостаток спроса на доллары. В будущем эта информация может принести вам значительно больше денег, чем если бы вы заработали на первоначальной сделке.

Мне запомнилась одна статья бывшего трейдера Эверетта Клиппа. Этот человек имеет стаж биржевой торговли порядка 50 лет, а также стаж подготовки трейдеров. Клипп очень удачно создал и использовал систему краткосрочной торговли. Клипп ориентировался на то, чтобы быстро взять прибыль. Для Клиппа психология торговли на Форексе была не пустым звуком, поэтому он рассматривал все потери как существенную часть торговли. Этот человек был убежден, что небольшие потери только укрепляют дисциплину и самоконтроль, поэтому всегда относился к ним с легкостью.

Эверетт советует всем тем, кто заключает сделки, где высока вероятность получения прибыли, задать себе вопрос: «Что может дать мне знать, что моя сделка будет убыточной, и каким образом я могу использовать эту информацию в своих интересах?»

Поэтому суть сказанного: для вас не должно быть проигрышных сделок. Все сделки вы должны расценивать как выигрышные. Разница только в том, что некоторые из этих сделок дают вам полезную информацию, а другие – деньги.