Школа трейдера

Первое, с чего стоит начать при разработке стратегии, это определить уровни рисков. Если говорить другими словами, то вы должны самостоятельно определить критические уровня фиксации прибыли и ограничения убытков. Многочисленные наблюдения показывают, что в большинстве случаев причиной провалов (имеется в виду обнуление депозита) являются две составляющие: слабая дисциплина и несоблюдение правил управления рисками. Попросту говоря, бездумное управление активами.

Поэтому любая forex стратегия должна, прежде всего, основываться на точном распределении пропорций прибыли и убытков применительно к разным ситуациям. Например, в случае роста позиции и, соответственно, увеличения прибыли, вы должны заранее определить для себя, когда вы должны зафиксировать свой профит. А в случае развития ситуации не в вашу пользу, вы должны четко представлять, как будете действовать при резкой смене обстановки и движении цены против вас.

Необходимо заметить, что при формировании forex стратегии следует держать ориентир на одну из двух составляющих: время и цену.

Стратегия выхода на основе времени.

Поведение цены на различных временных интервалах может быть разным, отсюда и различие в подходах прогнозирования и стратегического планирования торговли. Если ваша forex стратегия основана на времени, то действия должны быть основаны на ее поведении. Например, если цена еще идет вверх, увеличивая тем самым нашу прибыль, но стратегии, ориентированная на временной диапазон дает сигнал, что уже пришло время закрывать позицию, то в данном случае обязательно стоит придерживаться выбранной стратегии, то есть фиксировать прибыль в конкретное время независимо от дальнейшего поведения цены.

Может возникнуть вопрос: «Почему так стоит делать?» Поступать подобным образом следует в тех случаях, когда вы выбираете определенный интервал времени и анализируете поведение цены именно в данном диапазоне. Вы выбираете критические точки, которых достигла цена в определенное время и на основе этого делаете выводы: как ведет себя цена в определенном промежутке времени, какие колебания могут произойти и т.д. То есть, forex стратегия выхода из рынка, ориентированная на временной формат сделок, должна всецело ему соответствовать.

Стратегия выхода на основе цены.

Стратегия выхода по цене не менее популярна, чем предыдущая. Данную стратегию в большей степени используют начинающие трейдеры, так как спланировать цель в виде определенной точки несколько проще, чем проанализировать колебание цены в определенном временном интервале. Возможно, так и есть. Вы выбираете то, что вам больше импонирует, но учитывайте тот факт, что две описываемые стратегии имеют серьезные отличия, поэтому при использовании какой-то из них, не стоит всецело полагаться на данные другой.

Пример идеального рынка при торговле по цене выглядит следующим образом: вы открываете длинную позицию. Постепенно цена переходит в фазу роста. Вы дожидаетесь, когда она достигнет заданной отметки, и закрываетесь, фиксируя тем самым прибыль.

Стоит учитывать, что важное значение играет анализ различных временных графиков. Например, если вы торгуете на дневном графике, то обязательно учитывайте более короткие временные интервалы. Это подскажет вам моменты, когда необходимо внести коррекцию в расставленные стопы. Пример такого анализа представлен на графиках.

Еще одним важным моментом, который следует учитывать при вхождении в рынок, является размещение стопов. Ваша forex стратегия заключается именно в том, чтобы заранее просчитать все возможные моменты смены настроения рынка и постараться заблаговременно защитить себя от потерь. Поэтому, войдя в рынок, вы должны сразу же разместить стопы на заранее определенных уровнях.

Следующей важной стратегической задачей является момент выхода из рынка, когда цена идет против нас. В данном случае стоит усвоить, что нельзя отрицать очевидные факты.

Если здравый смысл подсказывает вам, что необходимо фиксировать убытки, то, проанализировав все «за» и «против», и придя к выводу о том, что цена с большей вероятностью продолжит свое движение, нежели развернется, обязательно закрывайте позицию. Хорошим сигналом на закрытие позиции может быть момент, когда цена пересекает линию поддержки при открытой длинной позиции, либо наоборот, когда цена пересекает устоявшуюся линию сопротивления при открытой короткой позиции. При этом обязательно нужно анализировать все сопутствующие факторы, а также рассматривать позицию с разных временных интервалов, о чем уже говорилось выше.

Что касается опять же стопов, то напомним, что особенность их применения в конкретном случае зависит от особенности фигуры, которая наблюдается в данный момент на графике. Если цена пробивает ключевые уровни, то соответственно будет нарушаться вся модель. Ваша forex стратегия должна быть ориентирована на то, чтобы заранее определять такие ключевые уровни. Стопы стоит размещать под этими уровнями. Правда, при этом не стоит забывать, что рынок форекс находится в постоянной динамике, следовательно, уровень стопов необходимо постоянно пересматривать.

Напоследок стоит сказать, что для того чтобы более выгодно закрыть позицию с наименьшим риском, обязательно старайтесь выбирать валютные пары с волатильностью, которая подойдет под размер вашего депозита. Для торговли по валютным парам, характеризующимся высокой волатильностью необходим большой депозит, который может выдержать большие прогибы.

Остерегайтесь выхода важных новостей. Ведь применимо к данному случаю не может быть идеального правила, так как валютный рынок в большинстве случаев при выходе важной и неожиданной новости преподносит сюрпризы. Поэтому задайте себе вопрос: «Оправдан ли этот риск?» В конечном счете всегда стоит помнить, что только решительность и тщательно спланированная схема действий поможет вам выжить в этом бушующем океане эмоций.